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Werkstatt-Finanz-Checklisten-Vorlage

Bleiben Sie finanziell auf dem Laufenden! Unsere Vorlage für die Finanzprüfungswerkstatt für Autowerkstätten vereinfacht die Buchhaltung, die Ausgabenverfolgung und die Gewinnanalyse – und sorgt dafür, dass Ihr Betrieb florieren kann. Jetzt herunterladen!

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Liquiditätsmanagement

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Tägliche Bargeldabwicklungsverfahren und Abstimmung.

Eröffnungskassenabgleich

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Eröffnungsbestand

Gesamte Bareinnahmen

Kreditkartengeschäfts-Gesamtsumme

Bargeldbezahlungen

Einzahlungsbetrag

Einzahlungsdatum

Kassiersignatur

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

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Die Verfolgung und Verwaltung von Kundenzahlungen.

Rechnungsnummer

Rechnungsdatum

Gesamtbetrag fällig

Fälligkeitsdatum

Zahlungsstatus

Betrag (bei Teilzahlung)

Eingangsdatum der Zahlung (falls bezahlt)

Zahlungshinweise (z. B. Schecknummer)

Rechnungsabteilung

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Überwachung und Bezahlung von Lieferantenrechnungen.

Rechnungsdatum

Rechnungsnummer

Lieferant

Rechnungsbetrag

Zahlungsbedingungen

Fälligkeitsdatum

Rabatt (falls zutreffend)

Notizen/Kommentare

Gehaltsabrechnung

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Sicherstellung einer genauen und pünktlichen Mitarbeitervergütung.

Gehaltsabrechnungszeitraumende

Anzahl der Bezahlten Mitarbeiter

Gesamtbruttolohn

Lohnsteuerabzüge (Bund)

Lohnsteuerabzug (Land)

Gesamte Lohnkosten

Zahlungsmethode

Gehaltsabrechnungsdatum

Umsatzsteuerliche Compliance

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Die korrekte Erhebung und Abführung der Umsatzsteuer.

Fälligkeitsdatum der letzten Umsatzsteuererklärung

Gesamtumsatzsteuer (laufender Zeitraum)

Gesamte Umsatzsteuererstattung (laufender Zeitraum)

Methode der Umsatzsteuererhebung

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Nächster Fälligkeitstermin für die Umsatzsteuervoranmeldung

Ausgabenverfolgung

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Überwachung und Kategorisierung von Geschäftsausgaben.

Ausgabedatum

Auslagenbetrag

Kostenkategorie

Lieferantenname

Auslagenbezeichnung (Zweck der Auslage)

Beleg/Rechnung

Zahlungsmethode (1=Barzahlung, 2=Kreditkarte, 3=Banküberweisung)

Bankabstimmungen

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Bankauszüge mit internen Aufzeichnungen abgleichen.

Verrechnungsdatum

Eröffnungsbilanz (Bank)

Restguthaben (Bank)

Anfangsbestand (Kassenbücher)

Bankguthaben in Bearbeitung

Ausstehende Schecks

Erläuterung von Diskrepanzen

Prüferunterschrift

Bestandsbewertung

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Verfolgung und Bewertung des Lagerbestands an Teilen und Verbrauchsmaterialien.

Anfangsbestandwert

Erschlossene Teile in diesem Zeitraum

Verkaufte Teile in diesem Zeitraum

Veralterung/Abschreibungen

Diebstahl/Verlust

Endbestandswert

Bewertungsmethode

Budgetierung und Prognose

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Planung der zukünftigen finanziellen Leistung.

Voraussichtlicher Gesamtumsatz (monatlich)

Voraussichtliche Warenverkaufs- oder Absatzkosten (monatlich)

Voraussichtliche Betriebskosten (monatlich)

Prognostizierter Reingewinn (monatlich)

Budgetüberprüfungstermin

Umsatzwachstumsrate (jährlich)

Kundenakquisitionskosten

Wirtschaftsausblick (nächste 6 Monate)

Kredit- und Schuldenmanagement

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Überwachung von Kreditkonten und Rückzahlungsplänen.

Aktueller Kreditümschuldungssaldo

Nächste Zahlungsfälligkeit

Monatliche Zahlungsbetrag

Darlehensart

Kreditgebername

Zinssatz (%)

Kreditvergabezeitpunkt

Restlaufzeit (Monate)

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