Modèle de liste de contrôle financier pour un garage automobile Checklist
Restez financièrement réactif ! Notre modèle de liste de contrôle financière pour atelier de réparation automobile simplifie la tenue de comptabilité, le suivi des dépenses et l’analyse des bénéfices, et garantit la prospérité de votre atelier. Téléchargez-le dès maintenant !
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Gestion de trésorerie
Procédures quotidiennes de gestion de la trésorerie et rapprochements.
Ouverture : Compte Caisse
Solde initial
Total des ventes comptantes
Total des ventes par carte de crédit
Décaissements
Montant versé
Date du dépôt
Signature du caissier
Comptes à recevoir
Suivi et gestion des paiements clients.
Numéro de facture
Date de facture
Montant total dû
Date limite
Statut du paiement
Montant versé (le cas échéant)
Date de réception du paiement (si payé)
Notes de paiement (par exemple, numéro de chèque)
Dettes fournisseurs
Suivi et paiement des factures des fournisseurs.
Date de facture
Numéro de facture
Fournisseur
Montant de la facture
Conditions de paiement
Date limite de paiement
Réduction appliquée (le cas échéant)
Remarques/Commentaires
Traitement de la paie
Garantir une rémunération précise et ponctuelle des employés.
Date de fin de période de paie
Nombre de salariés employés
Montant brut de la paie
Retenues d'impôt sur le revenu (fédéral)
Retenues d'impôts (État)
Coût total de la masse salariale
Mode de paiement
Date de traitement de la paie
Conformité fiscale sur les ventes
Collecter et verser la taxe de vente avec précision.
Date limite de déclaration de la taxe de vente
Taxe de vente totale perçue (période actuelle)
Taxe sur le chiffre d'affaires total perçue (période courante)
Mode de collecte de la taxe de vente
Numéro de permis/licence de taxe de vente
Date limite du prochain dépôt de la taxe de vente
Suivi des dépenses
Suivi et catégorisation des dépenses professionnelles.
Date de dépense
Montant des dépenses
Catégorie de dépenses
Nom du fournisseur
Description (Objet de la dépense)
Reçu/Facture
Mode de paiement (1 = Espèces, 2 = Carte bancaire, 3 = Virement bancaire)
Rapprochements bancaires
La concordance des relevés bancaires avec les documents internes.
Date de réconciliation
Solde initial (Banque)
Solde (banque)
Solde initial (relevés de caisse)
Dépôts en cours de traitement
Chèques non encaissés
Explication des divergences (le cas échéant)
Signature de l'examinateur
Évaluation des stocks
Suivi et évaluation des stocks de pièces et fournitures.
Valeur du stock initial
Pièces réceptionnées durant cette période
Pièces vendues durant cette période
Obsolescence/Frais d'amortissement
Vol / Perte
Valeur du stock de fin de période
Méthode d'évaluation
La budgétisation et les prévisions
Planification de la performance financière future.
Revenu total projeté (mensuel)
Coût des marchandises vendues (estimé, mensuel)
Dépenses d'exploitation prévisionnelles (mensuelles)
Revenu net projeté (mensuel)
Date de révision budgétaire
Taux de croissance des ventes (annuel)
Coût d'acquisition client
Perspectives économiques (prochaines 6 mois)
Gestion des prêts et des dettes
Suivi des soldes des prêts et des échéanciers de remboursement.
Solde du prêt (actualisé)
Date limite du prochain paiement
Montant de la mensualité
Type de prêt
Nom du prêteur
Taux d'intérêt (%)
Date de création du prêt
Durée restante du prêt (mois)
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