ChecklistGuro Контролен списък за прогнозиране на паричния поток
Овладейте управлението на паричните потоци и елиминирайте финансовата несигурност с нашия изчерпателен списък за проверка при изготвяне на прогнози за паричните потоци. Създаден специално за счетоводни специалисти и финансови мениджъри, този практически наръчник ще ви преведе през всяка важна стъпка – от идентифициране на входящите и изходящите парични потоци до анализиране на темповете на изразходване и изготвяне на сценарии за непредвидени ситуации. Осигурете на вашия бизнес оптимален оборотен капитал, предотвратете неочаквани дефицити и вземайте решения, базирани на данни, чрез структуриран подход към прогнозното финансово моделиране. Идеален за оптимизиране на месечните, тримесечните или годишните процеси на прогнозиране във вашата счетоводна система.
Този шаблон е инсталиран 5 пъти.
Събиране на данни и исторически анализ
Събиране на предишни извлечения от банкови сметки, отчети за паричните потоци от предходните месеци и исторически данни за транзакциите с цел определяне на отправна точка.
Начална дата на отчетния период
Дата на края на отчетния период
Исторически банкови извлечения
Отчет за паричните потоци за предходния месец.
Тип на източника на данни
Общ исторически приход (за последните 3 месеца)
Бележки относно историческите отклонения
Идентифициране и оценка на входящите потоци
Преглед на всички очаквани входящи потоци от приходи, включително вземания от клиенти, плащания от клиенти и всички други доходи, които не са свързани с основната дейност.
Източници на приходи
Приблизителна обща сума на входящите средства
Очаквана дата на получаване
Име на клиента
Условия и бележки относно плащането
Прикачени документи към фактурата/договора
Оценка на изходящите потоци и поетите задължения.
Изброяване на всички предстоящи парични изходящи потоци, като например плащания към доставчици, заплати, наем, данъци, погасяване на заеми и планирани капиталови разходи.
Вид на изходящия поток
Име на доставчика или платеца
Приблизителна дължима сума
Краен срок
Бележки и условия за плащане
Прикачен документ, потвърждаващ фактурата или договора.
Приоритет при плащането
Анализ на отклоненията в приходите и разходите
Сравняване на действителните парични потоци с предходните прогнози с цел идентифициране на несъответствия и подобряване на точността на бъдещите прогнози.
Дата на периода на анализа
Общо отклонение в приходите (%)
Обща разлика в разходите (%)
Основен фактор, влияещ върху отклоненията
Обяснение на първопричината
Поддръжка при изготвянето на отчети за отклоненията
Одобрение от отговорника/контрольора
Тестване чрез сценарии и стрес тестове
Разработване на сценарии, отразяващи „най-добрия“, „най-лошия“ и „най-вероятния“ вариант, с цел да се оцени въздействието на колебанията на пазара или забавянето на плащанията.
Тип сценарий
Прогнозирано увеличение/намаление на приходите (%)
Приблизително забавяне при събирането на вземанията (дни)
Разгледани рискови фактори
Предположения и бележки към сценария
Дата на влизане в сила на сценария
Документ в подкрепа на анализа на чувствителността.
Одобрение от финансовия контрольор
Преглед и финализиране.
Извършване на окончателна проверка на данните от прогнозата, осигуряване на необходимите одобрения от ръководството и планиране на следващата актуализация на прогнозата.
Прогнозна дата за приключване
Период на прогнозата
Участващи рецензенти
Коментари и бележки на рецензента
Окончателен доклад за прогнозите
Последен подпис за одобрение.
Коментари
Все още няма коментари. Бъдете първият, който добави!
Демонстрация на решение за управление на счетоводството
Оставете зад гърба си тромавия, универсален софтуер, който не отговаря на специфичните ви нужди. Използвайте напълно програмируема счетоводна среда, създадена да се адаптира към вашите уникални работни процеси, сложни йерархии и променящата се бизнес логика.
Свързани контролни списъци
Financial Data Integrity Audit Checklist
Accounting Team Onboarding Checklist
Quarterly Tax Estimate Checklist
Order-to-Cash (O2C) Workflow Checklist
Procure-to-Pay (P2P) Process Checklist
Software Implementation for Accounting Checklist
Departmental Budget Monitoring Checklist
Grant Management & Accounting Checklist
Можем да го направим заедно
Нуждаете се от помощ с
Управление на счетоводството?
Имате въпрос? Тук сме, за да помогнем. Моля, изпратете запитването си и ние ще отговорим своевременно.